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Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal de Cantagalo - RJ
Atualizado em: 18/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/11/20240000003/20240000002/20240000303/20240000992/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA ENEL DISTRIBUICAO RIO NOME FANTASIA NA SEDE DESTE INSTITUTO PARA O EXERCICIO DE 2024.AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.33.050.071/0001-58R$ 2.000,00R$ 94,51R$ 94,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240000333/20210000008/20240000302/20240000991/2024REFERENTE A PAGAMENTO DE IR RETIDO NA N.F.Nº 72676 DA EMPRESA DATAPREV - COMPREV.PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO28645794000160R$ 7.200,00R$ 600,00R$ 28,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240000333/20210000008/20240000302/20240000990/2024CONTRATACAO DE SERVICO SAAS ( SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZACAO DA COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL RGPS E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIAO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS E ENTRE OS RPPS DE CONTAGEM RECIPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUICAO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA.EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.42.422.253/0001-01R$ 7.200,00R$ 600,00R$ 571,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240000256/20230000016/20240000301/20240000989/2024REFERENTE A PAGAMENTO DE IR RETIDO NA N.F.Nº 8414 DA EMPRESA Credito & Mercado Gestao de Valores Mobiliarios LTDA.PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO28645794000160R$ 2.388,00R$ 199,00R$ 9,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240000256/20230000016/20240000301/20240000988/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA AOS INVESTIMENTOS DO IPAM NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.Credito & Mercado Gestao de Valores Mobiliarios LTDA11.340.009/0001-68R$ 2.388,00R$ 199,00R$ 189,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/20240000002/20240000001/20240000300/20240000987/2024REFERENTE A PAGAMENTO DE IR RETIDO NA N.F.Nº 640-10/2024 DA EMPRESA AGUAS DO RIO SPE S.A.PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO28645794000160R$ 1.500,00R$ 108,54R$ 5,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/20240000002/20240000001/20240000300/20240000986/2024DEVIDO AO "LEILAO DA CEDAE" E CONCESSAO PARA A EMPRESA VENCEDORA DO BLOCO 1 DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO NESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMPRESA AGUAS DO RIO 1 S.A. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.AGUAS DO RIO SPE S.A42.310.775/0001-03R$ 1.500,00R$ 108,54R$ 103,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/20240000004/20240000003/20240000299/20240000985/2024REFERENTE A PAGAMENTO DE IR RETIDO NA N.F.Nº 8866470 DA EMPRESA OI S.A.PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO28645794000160R$ 2.000,00R$ 151,06R$ 7,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/20240000004/20240000003/20240000299/20240000984/2024REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA A SER UTILIZADA POR ESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.OI S.A76.535.764/0001-43R$ 2.000,00R$ 151,06R$ 143,8130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240000295/20240000185/20240000298/20240000983/2024REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2024.LWG SAUDE INTEGRADA LTDA57.776.664/0001-64R$ 15.962,81R$ 110,00R$ 110,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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